С развитием компьютерных технологий и искусственного интеллекта меняется и биржевая торговля. К примеру, в 2023 году в США около 70% сделок на рынке Форекс осуществлялись в автоматическом режиме при помощи специальных программ и алгоритмов. Прогнозируется, что эта тенденция будет расти с каждым годом. А автоматический форекс трейдинг рано или поздно заменит ручную торговлю.
Но пока что роботы и алгоритмы не могут полностью заменить трейдеров. Так как доходность таких сделок далеко не всегда превосходит результат опытного участника финансовых рынков. На это есть ряд причин. К примеру, роботы все еще не способны учитывать некоторые факторы рынков или осуществлять фундаментальный анализ полноценно. Они также не учитывают психологию торговли, что очень важно. С развитием ИИ эти трудности можно будет преодолеть. Ну а пока автоматизированный трейдинг должен применяться только с контролем человека.
Что такое автоматическая торговля на бирже Forex?
Автоторговля — это способ трейдинга, при котором анализ и управление ордерами осуществляется при помощи компьютера (алгоритма). Он может быть выполнен в виде программного обеспечения или простого советника, установленного в торговый терминал MetaTrade.
Главное, что при таком способе торговли точки входа и выхода, а также все параметры настраиваются компьютерным алгоритмом. Трейдеру не нужно выставлять Stop Loss или Take Profit, искать уровни сопротивления или поддержки, высчитывать риски. Все это уже программно просчитывается компьютером в торговом терминале. Остается лишь следить за открываемыми и закрываемыми ордерами, ведя статистику прибыли или убытка.
Плюсы и минусы программ для автоматической торговли
Перед тем как начать использовать роботов в трейдинге нужно оценить их плюсы и минусы.
Преимущества программ для автоматической торговли:
- Экономия времени, так как не нужно самостоятельно анализировать график и управлять ордерами;
- Отсутствие рисков, связанных с эмоциональной торговлей и психологией;
- Возможность использовать разные стратегии в трейдинге;
- Потенциально более высокая доходность.
В то же время такой вид трейдинга имеет недостатки. Главный из них — это необходимость найти или создать собственную программу. Наиболее успешные из них уже проверены и имеют хорошую статистику. Но они продаются за немалые деньги, порой выше $1000-$5000. Этим нередко пользуются мошенники. Новички не сразу могут распознать простой бесплатный советник и дорогостоящий торговый робот.
Кроме того, алгоритмы еще не умеют торговать на новостях. Поэтому во время выхода каких-либо важных экономических данных сделки могут закрываться в убыток, если робот не среагирует на это.
Также нужно периодически следить за работой алгоритма и улучшать его настройки. Если робот торгует 5-7 сделок подряд в убыток, то его следует заменить или изменить. Если не контролировать работу, то это может привести к потере депозита.
Как создать программу для автоматической торговли на бирже?
Несмотря на всю сложность, программы для автоматической торговли можно создавать самостоятельно. Для этого нужно разбираться в программировании и одновременно хорошо уметь торговать. Так как во время создания советника прописываются формулы, по которым считается размер Stop Loss, Take Profit, кредитное плечо, максимальная маржа, уровень риска на сделку и так далее.
Для написания роботов чаще используется программный язык MQL4/MQL5. Их можно затем использовать в торговых терминалах (в частности, MetaTrader). В коде прописываются все алгоритмические формулы и условия срабатывания ордеров Buy и Sell. Обычно за основу каждого советника берется одна стратегия или индикатор, условия исполнения которых и нужно описать программно.
Также можно воспользоваться бесплатной программой System Creator. В таком случае потребуются лишь минимальные знания программного кода (актуально, если вы хотите создать робота самостоятельно).
Созданный алгоритм нужно обязательно протестировать. Делать это можно с применением исторических данных (котировок), выгруженных с сайтов Financial Content, AlphaVantage или Quotemedia.
Готовая папка с советником для торгового терминала может иметь формат .ex5 и .mq5.
Советы по выбору программы для автоматического трейдинга на рынке Форекс
Самое сложное — найти проверенный и успешный советник, который будет недорогим или бесплатным. Мы собрали несколько советов о том, как это сделать, если вы новичок:
- Определите свои потребности и стиль торговли. Советники не могут быть универсальные. Некоторые созданы торговать в стиле скальпинга, открывая 10-20 ордеров за торговую сессию. А некоторые открывают только длинные позиции.
- Ищите данные на форумах и в тематических сообществах. Не пытайтесь купить или скачать советник по рекламе, обещающей мгновенную прибыль. Изучите разные варианты на форумах, почитайте отзывы трейдеров, посмотрите скриншоты с результатами.
- Выделите бюджет на покупку или создание программы. К сожалению, 99% успешных советников продаются за деньги. Вам стоит заранее выделить на это бюджет и быть готовым потратить от нескольких сотен до нескольких тысяч долларов.
- Протестируйте программу перед торговлей на реальные деньги. Возможно вам потребуется внести некоторые изменения в код советника, оптимизировать его или просто убедиться в его работоспособности. Лучше это делать на демо-счете.
Эти советы помогут найти качественную программу и не потерять деньги.
Лучшие программы для автоматической торговли
По данным за 2023 год, наиболее результативными оказались следующие торговые роботы:
- Odin;
- Force Trader;
- Ilan;
- Greezly;
- Breakout;
- Forex Diamond;
- FX-Agency Advisor 3;
- Wallstreet Forex Robot.
Все они подходят для торговли в MetaTrader. Но отличаются алгоритмами, стратегиями, стоимостью и условиями применения. Если вы захотите использовать какой-либо из них, то предварительно изучите их и протестируйте, прежде чем пытаться получить с ними доход на Форексе.
Заключение
Автоматическая торговля на рынке Форекс представляет собой современное и эффективное решение, позволяющее трейдерам экономить время и уменьшать эмоциональное влияние на процесс торговли. Использование специализированных программ и алгоритмов дает возможность оперировать сразу с несколькими торговыми активами, повышая потенциальную доходность.
Однако необходимо помнить о рисках и ограничениях автоторговли. Важно тщательно выбирать или разрабатывать торговые роботы, осознавая, что даже самые продвинутые алгоритмы не всегда способны полноценно анализировать рыночную ситуацию. Необходим постоянный контроль и адаптация программы под изменяющиеся условия рынка.
