Риски дейтрейдера

Уровень сложности: Новичкам
Новичкам

Риски дейтрейдера

Многие начинающие трейдеры думают, что для успешной внутридневной торговли достаточно найти надежного брокера, открыть торговый счет онлайн и иметь надежный источник рыночной информации.

Но, не все так просто!

В действительности, торговля — сложный процесс. В его основе — индивидуальность трейдера, с его знаниями, психологическим портретом, дисциплинированностью и упорством.

Краткосрочная торговля предполагает три основных стиля:

дэйтрейдинг, торговля на микротрендах (microtrend trading) и позиционный трейдинг (position trend trading). 

Дэйтрейдер — участник рынка, который совершает сделки внутри торгового дня и к концу этого дня не имеет открытых позиций. Он никогда не оставляет позицию на ночь. 

Некоторые дэйтрейдеры торгуют на минимальных колебаниях цены. Такая торговля называется скальпингом. Скальперы совершают огромное количество сделок в течение дня, их прибыль в сделке измеряется долями пункта. 

Малая прибыль на сделку, комиссионные, проскальзывание и огромное эмоциональное напряжение делают скальпинг техникой, которая не всем подходит. 

Toчнo нaзвaть кoличecтвo дэйтpeйдepoв нa финансовых рынках cлoжнo. Oднaкo, нa дэйтpeйдepoв пpиxoдитcя oкoлo 15% eжeднeвнoгo oбъeмa тopгoвли нa NASDAQ. 

Необходимо отметить, что дэйтpeйдинг — oдин из нaибoлee cлoжныx и pиcкoвaнныx видoв тopгoвли, oн тpeбуeт пpoфeccиoнaльнoй пoдгoтoвки и нe peкoмeндуeтcя для нoвичкoв. 

Риски в дейтрейдинге

Краткосрочная внутридневная торговля связана с рисками, которые необходимо учитывать.

Все риски условно можно разделить на две группы — риски торгового и неторгового характера. 

Риски торгового характера 

  1. 1. Риски потери капитала из-за неверного торгового решения. От убытков никто не застрахован. Главное — не позволить довести их объем до критического уровня. 

Понимая и принимая во внимание данный фактор, трейдер должен сделать все, чтобы минимизировать убытки. Для этого обязательно использовать защитные стоп ордера и строго соблюдать правила управления рисками и капиталом. 

Необходимо вести статистику своей торговли. При увеличении процента убыточных сделок или серии убытков — проанализировать свою торговую стратегию. Возможно пришло время что-то корректировать. 

  1. Маржинальный риск или риск кредитного плеча. Маржинальная торговля активно используется трейдерами, особенно, торгующими на рынке Форекс. Форекс-брокеры предоставляют большие кредитные плечи, и трейдеры, не обладающие значительным капиталом, но желающие быстро нарастить размер своего депозита, “покупаются” на приманку. Однако это — очень опасная игра. Необходимо четко понимать, что с ростом кредитного плеча значительно возрастают риски потери средств, так как в геометрической прогрессии возрастают убытки. Поэтому, опытные трейдеры советуют не торговать на заемные средства, но, если и использовать кредитное плечо, то минимальное и с обязательным соблюдением принципов money-managment.
  2. Риски повышения волатильности. Различные факторы политического и экономического характера, корпоративные новости могут резко увеличить волатильность отдельных инструментов или рынка в целом, что может негативно отразиться на открытых позициях. Для минимизации влияния данных рисков на торговлю, трейдеры стараются быть вне рынка во время публикации важных новостей. Поэтому важно следить за текущими событиями и новостями, которые могут повлиять на торговые позиции.

Риски неторгового характера:

  1. Операционные риски. Довольно существенная группа рисков, именно для внутридневной торговли, которая может значительно повлиять на результат. Здесь особого внимания требует комиссия брокера за сделку — при большом количестве сделок в день, комиссионные расходы могут “съесть” всю заработанную прибыль или значительную ее часть. Поэтому трейдер не должен упускать данный фактор из зоны своего внимания. 

Также необходимо обращать внимание на другие комиссии и сборы брокерской компании, условия торговли, функционал и работу торговой платформы, наличие эффективной технической поддержки, правовые аспекты взаимоотношений трейдера и брокера. 

  1. Технологические риски. Связаны с компьютерным оборудованием, скоростью интернета, наличием бесперебойной связи. Для дейтрейдера — данный фактор имеет архиважное значение. Так как не вовремя отправленный рыночный ордер принесет не тот результат, на который вы рассчитывали. Технология — это один из инструментов эффективной торговли онлайн.
  2. Риски мошенничества. Стремительное развитие онлайн торговли привело к такому же стремительному росту брокерских компаний. К сожалению, не все из них работают добросовестно. И, хотя в последнее время произошли значительные улучшения в отсеивании недобросовестных брокеров, все же необходимо тщательно изучить информацию о компании, в которой собираетесь открывать торговый счет. Прежде чем передать свой капитал, вы должны убедиться, что нашли надежную компанию. При работе с регулируемым брокером трейдер может рассчитывать на защиту от недобросовестной деловой практики или мошеннических действий. 
  3. Отдельно можно выделить риски, связанные с психологическим фактором. Для внутридневных трейдеров характерен риск “избыточной торговли”.

Трейдеры хотят приумножить свой капитал в кратчайший период времени. Для этого они переходят к слишком интенсивной торговле. Это особенно справедливо для скальперов.

Чрезмерная торговая активность — это проблема, которая может привести к потере депозита. 

Неоправданное количество сделок в день, когда трейдер не может обосновать причины принятия тех или иных решений,  может говорить о психологической зависимости, что приведет к краху карьеры трейдера.

Еще хуже — это попытки “отыграться” после серии проигрышных сделок. 

Чрезмерная торговля не отвечает интересам трейдера. Поэтому входить в сделку и закрывать позиции необходимо только по четко установленному алгоритму.

Советы для дейтрейдера

  1. Контролируйте риски, поддерживая их на постоянно низком уровне. Не рискуйте в сделке более чем 1% капитала.
  2. Отслеживайте изменение волатильности рынка, при резком повышении волатильности лучше быть вне рынка. 
  3. Учитесь своевременно пресекать потери. Уменьшайте объем торговли после серии проигрышей.
  4. Учитесь, думайте, анализируйте, но сохраняйте долю скептицизма и не верьте экспертам на слово.
  5. Имейте четкий алгоритм действий — если случится событие А, то я буду действовать по плану Б, условно. Никогда не “запрыгивайте” в сделку на эмоциях толпы.
  6. Концентрируйтесь на исполнении хорошей сделки, а не на деньгах.
  7. Разработайте план длительного выживания на рынке. Первая задача в нем — не терять деньги. Вторая — постепенный рост капитала. И только потом — получение прибыли.

Выводы

Краткосрочная внутридневная торговля связана с определенными рисками и трейдеру необходимо их понимать и учитывать.

Управление рисками одна из важнейших задач трейдера. При разумном и грамотном подходе в реализации данной задачи, можно значительно повысить эффективность своей торговли.

Результаты торговли определяются выбором эффективных стратегий, дисциплиной, опытом, умением учиться, в том числе на собственных ошибках.

Прибыльная стратегия дейтрейдинга должна соответствовать вашей индивидуальности и пониманию рыночной ситуации. 

🙃 Поделитесь материалом с друзьями и коллегами:

Опубликовано в Фондовые рынки

Мы в социальных сетях:

Подпишитесь на наш календарь событий, чтобы не пропускать полезные эфиры по трейдингу и анонсы спецпроектов от GTE

Другие полезные материалы
Начните учиться эффективно торговать
Мы отобрали основные моменты из 14-летнего опыта и составили дорожную карту, согласно
которой можно смело достигать потрясающего результата уже через 3-9 месяцев.